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比特幣從高位跌了一半,是時候抄底嗎? 高息先生公開比特幣估值(上)

高息先生於比特幣於$800美元一枚時已看好電子貨幣,要判斷比特幣價值,就要捉住其不可取締的要素 (unique element)。電子貨幣有「去中心化 decentralized」、交易公開透明public ledger、 點對點朋輩互發peer-to-peer等的功能。但對我來說,只有一點是最值得我去注意的,就是「稀缺 scarcity」。

(過去文章分析<高息先生: 比特幣 Bitcoin 閒談>: https://www.patreon.com/posts/gao-xi-xian-bi-34322761 )


比特幣BTC屬於「Controlled Supply」,已定好總幣量及開採速度。比特幣總幣量只有2100萬粒,現在已開採1874 萬粒 ,佔89.26%,距離9成漸近了。


每年我都會重估更新我的估值模型,以下是我的發現:

我以比特幣的有限供應量及價格作比較,從而用方程式預測比特幣合理價格,統計學上竟然見到準繩度(圖中的R² )是0.931。R² =0即是完全唔準, R² =1即是完全可以用方程式預測未來比特幣價格。以我們剛計算的方程式為例,有93.1%數據可用方程式估計到比特幣合理價格。



以下是以方程式估算的比特幣合理價格 (fair value),以作參考:



可見2021年現價約15K-19K美元屬合理價格, 現價33K美元 等於2024合理價格。比特幣價格波動大,以上分析只供參考,並非投資建議。


比特幣始終是龍頭的電子貨幣,比特幣市值佔比有參考價值。牛市時,比特幣市值佔所有電子貨幣市值佔比下降,即中小幣整體升幅快過比特幣,如2019至2021年初的牛市, BTC市值佔比由70%跌至43%;熊市時,比特幣佔所有電子貨幣佔比上升,比特幣比中小幣跌幅較小。



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高息先生上

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免責聲明: 本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。本專頁的所有內容概不構成任何投資意見或購買任何股票及金融產品的特定推薦意見,本專頁的內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本專頁的內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

投資涉及風險,證券價格有時會大幅波動,價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失,往績數字並非未來表現的指標。投資前應先閱讀有關產品的發售文件、財務及相關的風險聲明,並應就本身的財政、其他狀況及需要詳細考慮並考慮決定投資是否切合本身特定的投資需要。


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